北戴河区机关事务管理局2016年决算公开-北戴河区人民政府

北戴河区机关事务管理局2016年决算

第一部分机关事务管理局部门概况

一、部门职责

负责区委、区政府机关办公室用房的建设管理、维修、改造；负责综合办公大楼、附属办公楼办公用房的管理和调配；负责区政府机关大楼的供电、供暖、供水、通讯及有关设备的管理；负责职工食堂日常管理；负责机关环境卫生和绿化美化工作；负责办公大楼的安全保卫、治安管理、消防安全工作，制订、检查、落实有关规章制度和各项防范措施；负责协助公安机关侦破发生在机关大楼和直属单位的一般刑事案件和各类重大事故、案件；负责参与治安纠纷的调解和重大事故的调查处理；落实省、市节能任务目标，开展公共机构节能工作。

二、机构设置

因没有下属单位，故纳入北戴河区机关事务管理局2016年度部门决算编制范围的只有机关事务管理局，无二级预算单位。

第二部分机关事务管理局2016年度部门决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、 "三公" 经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分机关事务管理局2016年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

北戴河区机关事务管理局2016年度上年结转和结余29.8万元，本年收入842.1万元，本年支出757.7万元，年末结转和结余114.3万元。于2015年相比，收入总计增加114.16万元，增长16%，支出总计增加30.71万元，增长4%。财政拨款支出757.7万元，年初预算数682.88万元，差额74.82万元。主要原因：一是取暖补贴及各项保险调整；二是2016年支付办公大楼中央空调制冷机组改造款等。

二、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明

北戴河区机关事务管理局2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为6.1万元，支出决算为3.1万元，完成预算的49%，较上年决算减少0.4万元，降低11%。

1、因公出国（境）团本年该项支出无发生额。

2、公务用车保有量为2辆，无购置。

3、国内公务接待本年该项支出无发生额。

我单位2016年度 "三公" 经费减少的主要原因：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车运维费降低；三是没有发生招待费，因公出国（境）团组数及人数，本年该项无发生额。

三、机关运行经费支出情况的说明

2016年我单位机关运行经费支出额为46.8万元，相比较2015年增加31.57万元，增加207.29%，其主要原因是2016年决算将部分维修费、物业管理费、水电费等其他费用列入到机关运行经费支出中，而2015年将这些费用全部列入项目支出。

四、政府采购情况的说明

2016年北戴河区机关事务管理局政府采购支出总额26万元，为政府大楼零星维修工程。

五、国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3台，其中公务用车2台，其他用途车辆1台。无200万元以上大型设备。与2015年国有资产占有情况相比无变化。

六、绩效预算信息情况的说明

我单位2016年没有大的专项支出项目，所以没有开展项目支出绩效评价工作。

七、政府性基金情况说明

我单位无政府性基金收支。

八、国有资本经营支出情况说明

我单位无国有资本经营支出。

九、其他重要事项的情况说明

我单位无其他重要事项。

第四部分名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：