秦皇岛市北戴河区卫生和计划生育局（汇总）2016年部门决算-北戴河区人民政府

秦皇岛市北戴河区卫生和计划生育局（汇总）2016年部门决算

2016年度部门决算公开目录
第一部分   部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分   2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分     2016年度部门决算情况说明
一、预算执行情况分析
二、一般公共预算拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
三、机关运行经费支出情况的说明
四、政府采购情况的说明
五、国有资产占用情况
六、绩效预算情况说明
七、政府性基金情况说明
八、国有资本经营支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分    名词解释

第一部分秦皇岛市北戴河区卫生和计划生育局
部门概况
一、部门职责
部门职责如下：
1、计划生育奖励扶助政策。采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人采取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。
2、计划生育服务。指导计划生育协会、基层卫生和计划生育服务站、妇幼卫生服务体系建设等各项工作。为广大育龄妇女提供免费生殖健康服务，切实提高广大育龄妇女的生殖健康水平；促进避孕节育措施的落实，保障和维护育龄群众的计划生育权益，享受计划生育基本技术免费服务；从源头上预防出生缺陷，提高出生人口素质；对流动人口采取同管理、同服务，建立流动人口计划生育工作队伍，加强流动人口的计划生育管理；加强对城市区的计划生育工作的监督、检查、指导和协调；区委区政府向市委市政府呈报目标责任状，各镇街与区委区政府签订目标责任状；打造 "亲情关爱" 示范点，改善计生特困人群的生活质量，增进广大育龄群众和计生家庭福祉；对辖区范围内的育龄群众的计划生育情况底数清，并为提供避孕药具发放，计划生育政策咨询。
3、基本公共卫生服务。按照国家规范要求,为城乡居民提供有12大类（即:城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务和中医药管理）43小项基本公共卫生服务内项目容，对城乡居民健康实行干预，已减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。
4、医疗服务。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革。巩固完善国家基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。
5、爱国卫生。贯彻党和国家有关爱国卫生工作的法律、法规和政策，编制区爱国卫生工作的规划、计划和措施，并组织实施和鉴定检查，组织参与爱国卫生运动，知道本区爱国卫生工作。
6、红十字会。区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织，是区政府开展人道救助活动的承办部门。积极组织无偿献血，推动我区无偿献血事业持续健康发展；普及艾滋病防治知识，增强社会民众自我防治的意识和能力，营造有利于艾滋病防治的社会环境，以便更好的提升全区的精神文明建设。

二、部门决算单位构成：
1、秦皇岛市北戴河区卫生和计划生育局
2、北戴河区卫生执法监督所
3、北戴河区妇幼保健站
4、北戴河区疾病预防控制中心
5、北戴河区人民医院
6、北戴河区海滨镇卫生院
7、北戴河区戴河镇卫生院
8、北戴河区牛头崖镇卫生院

第二部分秦皇岛市北戴河区卫生和计划生育局2016年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分秦皇岛市北戴河区卫生和计划生育局
2016年部门决算情况说明
一、预算执行情况分析。

（一）收入支出决算总体决算情况
秦皇岛市北戴河区卫生和计划生育局（汇总）2016年度上年结转和结余812.7万元，本年收入26489.3万元，其中：财政拨款收入1603.12万元，其他收入23284.88万元，本年支出24888万元，年末结转和结余2414元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
秦皇岛市北戴河区卫生和计划生育局（汇总）2016年度上年结转和结余812.7万元，本年收入26489.3万元其中：一般公共预算财政拨款收入6350.6万元，政府性基金预算财政拨款收入4.5万元，其他收入20134.2本年支出24888万元，其中：一般公共预算财政拨款支出4642.9万元，政府性基金预算财政拨款支出2.5万元，年末结转和结余2051.9万元。
（三）收入支出与上年决算数对比及增减分析
因单位机构合并2016年为新成立单位收入支出与上年决算无对比数据。
（四）财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析
财政拨款支出24888万元，一般公共预算财政支出中基本支出4642.9万元，项目支出2576.6万元，政府性基金支出2.5万元,与2016年年初预算1603.12万元，其中基本支出1164.73万元：项目支出438.39万元相比，财政拨款支出增加3042.28万元，其中：基本支出增加3478.17万元，项目支出增加2138.21万元, 政府性基金支出增加2.5万元。主要原因是预算批复不含北戴河人民医院预算资金，及人员工资和公车补助支出增加，财政直接支付部分项目资金。

二、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
秦皇岛市北戴河区卫生和计划生育局2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为23.1万元，完成预算的92.4%。因单位机构合并2016年为新成立单位，支出决算无上年可比数据。
（1）因公出国（境）团：本年该项支出无发生额。
（2）公务用车购置和运行费：公务用车购置和运行费23.1万元。其中，公务用车保有量为12辆，无购置；公务运行费23.1万元。
（3）公务接待费：国内公务接待本年该项支出无发生额。
三、机关运行经费支出情况的说明
2016年我单位办公费11.7万元、印刷费5.7万元、咨询费、1.2万元、手续费0.1万元、水费2.3万元、电费6.7万元、邮电费7.3万元、取暖费43.2万元、差旅费4.7万元、维修维护费803.3万元、租赁费7万元、会议费0.2万元、培训费2.4万元、专用材料费61.4万元、劳务费11.1万元、工会经费9万元、福利费7.9万元、公务用车运行维护费23.1万元、办公设备购置1.5万元、专用设备购置5.2万元、信息网络及软件购置更新1.5万元、其他商品和服务支出4.1万元、无办公用房物业管理费、无因公出国费用、无公卫接待费用、无专用燃料费、无委托业务费。因单位机构合并2016年为新成立单位机关运行经费与上年决算无对比数据。
四、政府采购情况的说明
我单位政府采购3045.4万元
五、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，我单位（汇总）共有公务用车12辆，无单位价值200万元以上大型设备。
六、绩效预算信息情况说明
我单位无需要绩效评价的项目。
七、政府性基金情况说明
我单位政府性基金收入4.5万元、支出2.5万元、年末结转结余2.1万元。
八、国有资本经营支出情况说明
我单位无国有资本经营支出。
九、其他重要事项

北戴河区卫计系统八个部门
关于2016年部门决算报表与实际账务收支差异的说明

一、北戴河区卫生和计划生育局
关于决算报表年初结余为1000元，实际账务中为0，相差-1000元，因年初卫生局与计划生育局合并指标问题。
    二、秦皇岛市北戴河医院
    1 、年初结余25万，是2015年2月由区卫生局转拨远程会诊项目款，财务入账 "财政补助收入-项目支出" 科目中，决算报表按区财政要求体现的是财政直接拨入医院账户金额，此25万应在区卫计局决算报表中体现。
    2、2016年度财政拨款24310000元，账面金额27449145元，差额3139145元，是省级专项拨款，财务入账 "财政补助收入-项目支出" 科目中，决算报表按区财政要求体现的是财政直接拨入医院账户金额。
三、北戴河区妇幼保健计划生育服务中心
1、2016年三公经费，公务车辆运行费用，实际账务中为6422.69元，决算报表中为12446.69元，相差6024元，属办公经费金额，误填报至公务车辆费用中。
2、因账务中事业基金为负数，2015年末结余109961.30元应转入事业基金弥补未转，致使2016年初有年初余额。
3、2016年实际账务中，事业支出金额为3245649.46元，决算报表中填报数据为3155182.38元，差额为90467.10元，因以前年度决算报表填报失误产生差额，在本年度报表填报中进行调整。
    四、北戴河区疾病预防控制中心
    关于支出明细表中其他交通工具运行维护费340元应属于公务用车运行维护费科目，在填报决算表中已经更正。
    五、北戴河区卫生计生执法监督大队
2016年三公经费，公务车辆运行费用，实际账务中为125427.32元，决算报表中为58097.02元，相差67330.3元，使用上级补助支出（省级补助资金）安排的支出。2016年三公经费只统计一般公共预算拨款支出安排的三公经费。
    六、北戴河区海滨镇卫生院
2016年北戴河区海滨镇卫生院决算报表水费与实际差额为467元、电费差额为42.16元。因我单位是财政定额或定项补助单位，以上费用支出非财政补助支出。使用单位经营收入支出、和上级补助收入等。
七、北戴河区戴河镇卫生院
2016年秦皇岛市戴河镇卫生院决算报表水费与实际差额为1000元、电费差额为10500元。因我单位是财政定额或定项补助单位，以上费用支出非财政补助支出。使用单位经营收入支出、和上级补助收入等。
八、北戴河区牛头崖镇中心卫生院
2017年11月9日市财政局检查我单位2016年度决算中发现我单位2016年决算年末结余为2570416.88元，2016年账面年末结余为3079720.7元，相差509303.82元。2016年度收入决算为16932220.65元,2016年账面收入为16930070.83元，相差2149.82元。
针对检查出的问题现说明如下：
1、我院于2015年8月划入北戴河区，以往年度决算都是根据主管部门给出的数据进行编制，因此，决算中的某些数据与年度报表中的数据不相符。2015年我单位未做年度决算，决算数据都是相关联因此2016年决算中年末结余与当年账目中年末结余不相符。
2、账目分项与决算分项不符的原因是账面财政补助收入中有抚宁区卫计局拨付的款项，决算表中将抚宁区拨付的款项列入了上级补助收入；账面上级补助收入中有北戴河区卫计局拨付的药品零差价款，决算表中列入财政补助收入中。2016年度收入账面是16932220.65，其中包括：医疗收入7217582.83；财政补助收入9160090；上级补助收入552398；其他收入2149.82。合计：16932220.65。2016年度决算中收入为16932220.65元。账面总收入与决算总收入是相符的。
3、我们是差额拨款单位，决算支出中电费44151.27元使用上级补助收入支出，未在财政补助收入中列支。

第四部分名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。
7、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表