北戴河区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告

 

北戴河区2010年财政预算执行

情况和2011年财政预算草案的报告

（书面）

--2011年3月23日在北戴河区

第十三届人民代表大会第五次会议上

北戴河区财政局局长  孙爱忠

 

各位代表：

受区政府委托，现将2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案提请区十三届人民代表大会第五次会议审议，并请区政协各位委员和列席同志提出意见。

一、2010年财政预算执行情况

2010年，政府财政工作在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督和指导下，紧紧围绕 “稳增长、调结构、惠民生、促变化、保稳定”中心任务，解放思想，改革创新，狠抓落实，圆满完成了区十三届人大四次会议确定的各项目标，实现了当年财政预算收支平衡。

2010年一般预算完成情况 2010年，全部财政收入完成71726万元，完成预算的102.5%，比上年增长14.8%。其中，中央级收入完成20699万元，完成预算的87.3%，比上年增长8.5%；省级收入完成7054万元，完成预算的94%，比上年增长18.5%；市级收入完成8944万元，完成预算的110.1%，比上年增长35%；地方一般预算收入完成35029万元，完成预算的114.2%，比上年增长13.7%。

2010年一般预算支出完成64172万元，其中，上级专款支出完成15475万元，上年结转支出525万元，区本级支出完成48172万元，完成预算的109.7%，比上年增长8.5%。各项支出具体完成情况是：一般公共服务11200万元,其中,上级专款支出182万元, 上年结转支出7万元，区本级支出11011万元；国防49万元，全部是区本级支出；公共安全2010万元,其中,上级专款支出273万元,上年结转支出181万元，区本级支出1556万元；教育7415万元,其中,上级专款支出347万元, 上年结转支出103万元，区本级支出6965万元;科学技术112万元,其中,上级专款支出10万元,区本级支出102万元;文化体育与传媒1025万元,其中,上级专款支出233万元, 上年结转支出2万元，区本级支出790万元;社会保障和就业4152万元,其中,上级专款支出1703万元,区本级支出2449万元;医疗卫生5082万元,其中,上级专款支出1597万元, 上年结转支出36万元，区本级支出3449万元;环境保护8298万元，其中,上级专款支出8000万元,区本级支出298万元;城乡社区事务3382万元, 其中,上级专款支出154万元,区本级支出3228万元;农林水事务2789万元,其中,上级专款支出861万元, 上年结转支出99万元，区本级支出1829万元;交通运输373万元，其中,上级专款支出262万元,区本级支出111万元;资源勘探电力信息等事务268万元，其中，上级专款支出50万元，区本级支出218万元；商业服务业等事物1580万元，其中,上级专款支出459万元,区本级支出1121万元；国土资源气象等事务913万元，全部是上级专款支出；住房保障支出973万元，其中,上级专款支出7万元,区本级支出966万元；粮食物资储备及金融监管等事务97万元,全部是区本级支出;其他支出14454万元,其中,上级专款支出424万元, 上年结转支出97万元，区本级支出13933万元。

按照现行财政体制测算，地方一般预算收入35029万元，加税收返还、结算补助、转移支付、上级专款等32419万元，地方政府债券收入500万元，减上解支出4067万元，当年可用财力为63881万元；加上年结余619万元，全部可用财力为64500万元，全年安排支出64172万元，年终滚存结余328万元，其中，结转下年支出234万元，净结余94万元，当年实现财政预算收支平衡。

2010年基金预算完成情况  基金收入完成526万元，完成预算的154.7%，比上年下降6%。基金支出完成20426万元，其中，上级专款支出19900万元，区本级支出526万元，完成预算的154.7%，比上年下降26.3%。

各项支出具体完成情况是：社保基金支出399万元，全部是区本级支出，完成预算的166.3%; 政府性基金支出20027万元，其中，上级专款支出19900万元，区本级支出127万元，完成预算的127%。政府性基金支出具体完成情况是：社会保障和就业支出139万元，其中，上级专款支出21万元，区本级支出118万元；城乡和社区事务支出19628万元， 全部是上级专款支出；农林水事务支出101万元，其中，上级专款支出92万元，区本级支出9万元；教育及其他支出159万元，全部是上级专款支出。

 2010年基金收入526万元，加上级补助收入19901万元，减基金支出20426万元，基金结余1万元，全部结转下年，当年实现基金预算收支平衡。

二、“十一五”财政工作回顾

各位代表，过去的五年，财政部门在区委、区政府的正确领导下，努力克服复杂经济形势影响，积极应对金融危机挑战，始终坚持“讲科学、求规范、重创新，兴财政、促发展、为人民”的基本理财思路，集中精力稳增长、调结构、惠民生、促转变、保稳定，取得了一系列令人鼓舞的成绩。

财政收入规模不断壮大。“十一五”时期，我区财政实力显著增强，财政收入步入快速增长的新时期。全部财政收入由2005年的21458万元增加到2010年的71726万元，是2005年的3.3倍，年均增长27.3%；地方一般预算收入由2005年的12135万元增加到2010年的35029万元，是2005年的2.9倍，年均增长23.6%。五年累计完成财政收入260726万元，是上一个五年的3.5倍。

财政职能得到充分发挥。财政部门发挥了“四两拨千斤”的杠杆作用，推动科技进步和节能减排，促进经济结构优化升级和发展方式转变。扶持企业发展的财税政策不断完善，企业发展环境得到优化，总部经济、创意产业迅速发展壮大，五年累计实现税收104423万元，占全部财政收入的40%，年均增长30.2%。统筹城乡发展取得较大进展，社会和谐取得明显成效，城乡基础设施建设不断完善，城乡面貌变化显著，城市绿化、亮化、美化水平均得到较大提升。五年累计投入资金111846万元，有力地保障了重点涉暑工程和基础设施建设的顺利进行，确保了城镇面貌“三年大变样”目标的全面实现。

财政支出结构不断优化。公共财政保障能力不断提高，五年全区教育支出27075万元、“三农”支出12161万元、医疗卫生支出15861万元、社会保障和就业支出13039万元，2010年支出分别是2005年的2.2倍、3.7倍、4.3倍、5.2倍，五年年均分别增长17%、30%、34%、39%。义务教育经费保障机制全面建立，城乡免费义务教育全面实现，中小学办学条件不断改善。医药卫生体制改革扎实推进，新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险制度全面建立，城乡公共卫生服务体系更加健全。支农惠农政策得到深入贯彻落实，“三农”投入稳定增长，有力促进了全区农业持续发展、农民稳定增收。社会保障制度初步覆盖城乡，城镇居民最低生活保障、农村低保、五保供养、社会救济等补贴资金及时足额发放，就业再就业保障工作扎实推进，公共安全体系更加健全，有力地促进了全区经济建设和各项事业的发展。

财政改革得到稳步推进。按照构建现代公共财政体系要求，稳步推进各项改革，部门预算、项目预算、零基预算、综合预算等科学的预算编制方法得到全面应用，国库集中支付改革实现全覆盖，区镇财政体制日趋完善，政府采购范围和规模不断扩大，日常监督、委派监督、网络监督与专项检查相结合的财政大监督体系基本建立，预算编制、执行、监督“三位一体”的财政管理格局基本形成，财政管理的科学化精细化水平显著提高。

2010年是实施“十一五”规划的收官年，也是为“十二五”发展奠定良好基础的关键年。在这样不平凡的一年里，财政部门深入贯彻落实科学发展观，牢牢把握中央积极的财政政策，认真落实区委、区政府关于财税工作的总体要求和部署，打破常规工作格局，迎难而上，真抓实干，采取一系列措施和办法，推进财政改革，深化公共财政职能，夯实基础工作，严格执行财税法规，不断加大税收征管力度，规范政府非税收入管理，狠抓资金保障，调整优化支出结构，确保了全区机关正常运转，生产生活安全有序，社会和谐稳定。各项财政管理的科学化精细化理念不断得到强化，确保了依法理财、规范理财和为民理财目标任务的贯彻实施，促进了科学理财水平不断提高，实现了财政预算执行运行平稳，财政收入保持稳定持续增长，创历史最好水平。2010年各项任务目标的全面完成，为全区经济社会平稳较快发展提供了坚实的财力保障，为“十一五”财政工作划上了一个圆满句号。

各位代表，过去五年取得的成绩，要归功于区委、区政府的正确领导，归功于区人大、区政协的监督指导，归功于社会各界的关心支持，也要归功于广大财税干部的共同努力。在总结2010年成绩和对“十一五”成果进行回顾的同时，我们也要清醒地看到，当前财政运行中仍存在一些困难和问题：一是税源基础仍然比较薄弱，财政增收难度较大，财政收入稳定增长机制仍需进一步完善。二是政策性增支因素较多，保工资、保运转的标准和要求越来越高，提高民生保障水平、加大政府基础设施建设等资金需求越来越大，社会各界对财政的期望值不断增加，财政收支矛盾依然存在。对于上述问题，我们将高度重视，积极研究并采取措施逐步解决。

三、2011年财政预算草案

2011年是“十二五”开局之年，开好头、起好步，对顺利实现“十二五”财政目标任务具有重要意义。2011年我区财政工作的总体要求是：全面贯彻党的十七大和十七届三中、四中、五中全会精神，深入落实科学发展观，按照中央、省、市、区经济工作会议精神，以转变经济发展方式为主线，狠抓财政增收，不断优化支出结构，着力保障和改善民生，促进社会和谐稳定。围绕建设民生财政、绿色财政、活力财政、效益财政，不断夯实基础工作，深化财政改革，加强财政队伍建设，加快构建现代公共财政体系，努力促进科学发展、富民强区，建设幸福北戴河。

按照上述要求，我区2011年财政预算具体安排情况如下：

2011年财政收入预算  全部财政收入安排82000万元，比上年增长14.3%。其中，中央级收入23435万元，比上年增长13.2%；省级收入8143万元，比上年增长15.4%；市级收入10200万元，比上年增长14%；地方一般预算收入40222万元，比上年增长14.8%。

2011年财政支出预算  区级一般预算支出安排55230万元。具体安排情况：人员经费21586万元；正常公用经费1809万元；专项公用经费31835万元。

2011年一般预算平衡情况  按现行财政体制测算，2011年一般预算收入为40222万元，加税收返还、结算补助、上级转移支付资金18934万元，减上解支出3926万元，2011年全区当年可用财力55230万元，加上年滚存结余328万元，全部可用财力为55558万元。当年安排地方一般预算支出55230万元，上年结转支出234万元，年终滚存结余94万元，当年全区财政预算收支平衡。

2011年基金预算安排情况  政府性基金收入安排128万元，政府性基金支出安排128万元；社会保险基金收入安排440万元，社会保险基金支出安排440万元。当年基金预算收支平衡。

关于财政收入安排情况说明  2011年收入预算本着实事求是、积极稳妥，充分考虑经济增长预期和各种政策性增减收因素，科学确定财政收入增长幅度的原则编制。虽然，当前国际金融危机的深层次影响尚未完全消除，通胀预期压力加大，国家货币政策及房地产政策处于重大调整期，给我区经济发展带来较大的不稳定、不确定因素，加之多年来我区财政收入快速增长形成较大基数，我区财政收入增长存在较大难度。但是，随着中央积极财政政策的延续，我区“十二五”规划的全面展开，跨越发展战略的实施，招商引资力度的加大，产业结构进一步调整优化，高端旅游、总部经济、文化创意、高新技术四大主导产业的不断发展壮大，2011年我区经济将继续保持2010年以来的增长态势。综合以上因素2011年确定14.3%的增幅是比较符合实际的。

关于财政支出安排情况说明  2010年财政支出安排坚持科学发展、民生优先、厉行节约、集中财力办大事、零基预算、注重绩效的原则。在保工资、保运转和保稳定方面，安排正常公用经费和人员经费支出23395万元，全力保障公教人员工资、津贴、补贴足额发放和机关正常运转；预留资金3000万元，确保工资改革的落实；安排公共安全支出1309万元，确保政法系统经费的落实，重点对社会治安综合治理、大要案准备金、巡防队工资、信访稳定等维稳资金给予保障。在社会保障和改善民生方面，安排支出6603万元，对再就业资金、城镇居民最低生活保障、农村低保、五保供养、社会救济等补贴资金给予足额保障；实施困难家庭价格补贴工程，执行新的城乡低保标准，城乡无社会保障老人养老金发放范围由70周岁以上扩大到60周岁以上；继续对老旧小区基础设施改造，供暖管网更新和分户改造补贴给予资金保障，实施城市居民天然气扩户工程、海宁路照明工程、“妇女之家”建设和大学生就业见习工程，切实为人民群众解决实际问题，持续改善民生。在支持“三农”方面，安排农林水支出1736万元，对文明生态村及新农村建设、农业基础设施建设、农业产业化项目扶持等重点领域给予保障；安排支出354万元，保障村干部工资补贴的足额发放和农村基层党组织经费、村干部养老保险、健康体检经费的落实，确保基层党组织正常运转和稳定。在社会事业发展方面，安排教育支出7949万元，全面落实免除义务教育阶段杂费、课本费、作业本费政策，减轻城乡居民负担，重点对教育基础设施加固改造、校园安保给予保障，不断改善办学条件，提升办学水平；安排医疗卫生支出4202万元，重点保障新型农村合作医疗、医疗救助等制度的落实，大力支持城乡医疗卫生事业发展。在支持经济发展方面，安排扶持企业发展资金4000万元、全民创业及中小企业发展资金100万元、招商引资及项目前期费用1000万元，对高端旅游、总部经济、文化创意、高新技术和中小企业发展进行扶持。在加大对民生和社会事业等重点领域投入力度的同时，充分体现集中财力办大事原则，把每一分钱都用在刀刃上，坚持勤俭节约，大力压缩一般性支出，严格控制公务用车、会议经费、公务接待、因公出国等经费增长，更好地发挥财政工作对经济发展的调控和保障作用。

四、开拓创新，扎实工作，确保完成2011年预算任务

（一）狠抓增收节支，提高预算执行质量。认真分析研究预算收支形势，加强纳税信息沟通和统计分析，强化对重点行业、重点企业、重点项目税收入库情况的监控，完善部门沟通协调制度，千方百计挖掘增收潜力，切实做到应收尽收，促进财政收入稳定增长；按照 “保障重点、压缩一般”的原则，严格控制一般性支出，牢固树立“过紧日子”思想，坚持勤俭办事业，杜绝铺张浪费，努力降低行政成本。加强对预算执行的动态监控，在确保收支平衡的前提下，合理调整财政支出进度，坚决防止超预算拨款，确保资金使用效益。

（二）发挥财政调控职能，促进经济增长和发展方式转变。积极落实支持现代产业体系发展的财税政策，按照“正税清费”原则，全面对行政事业性收费进行清理和规范，不断优化发展环境，助推我区跨越发展九大攻坚战的顺利实施，为“十二五”创造良好开局。用足用好中央积极的财政政策，努力争取中央投资项目及资金，突出重点，集中财力支持水利设施、农村基础设施、教育卫生基础设施、节能减排和生态工程建设。发挥财税政策导向作用，积极构建以旅游业为核心的现代产业体系，着力促进经济发展方式转变，支持产业结构调整。加大对高端旅游、总部经济、文化创意、高新技术等领域的扶持力度，支持服务业综合改革试点工作推进，着力构建现代服务业体系，努力培育新的经济增长点。

（三）优化财政支出结构，着力保障和改善民生。坚持教育发展优先，继续加大对教育的投入力度，完善义务教育经费保障机制，不断改善办学条件，提升办学水平；巩固和完善城镇居民基本医疗保险制度和新型农村合作医疗制度，保障医药卫生体制改革的落实，加快构建覆盖城乡的公共卫生服务体系；进一步扩大最低生活保障覆盖面，落实促进再就业的各项财税政策，完善再就业扶持资金体系；全力保障机关事业单位正常运转，确保公教人员工资足额发放和事业单位绩效工资改革的实施，提高财政应对突发事件的保障能力；坚决落实区委、区政府的决策部署，对于重点涉暑工程和城市基础设施建设，给予资金保障。

（四）加大支农惠农力度，促进农业发展和农民增收。认真贯彻落实中央各项支农惠农政策，不断完善财政支农资金稳定增长机制，加强农业基础设施建设投入，促进农业增产增效、农民增收和农村社会事业发展。加大对“三农”的投入，让公共财政的阳光更多地照耀农村。进一步整合支农资金，明确投向重点，支持农村服务体系建设，发展壮大设施农业和特色优势产业，加快建立和完善农村社会保障制度，重点解决农民“老有所养、病有所医”问题。加强农村文化建设，丰富农民文化生活，促进农村社会全面进步。

（五）深化财政改革，加快构建现代公共财政体系。深化预算管理改革。健全预算编制制度，细化项目预算编制，推进项目库建设，细化政府性基金预算，编制国有资本经营预算和社会保险基金预算，着力构建完整的政府预算体系；完善国库管理改革。按照“横向到边、纵向到底”的改革目标，对全区所有预算单位的财政性资金全部实行国库集中支付；深化政府采购改革。积极拓展政府采购制度实施领域，扩大政府采购规模，加强政府采购电子信息平台建设，进一步提升政府采购管理水平；深化财政监督管理改革。不断完善财政监督工作体系，延伸拓展监督检查领域，加大对会计基础工作，会计信息质量，以及各类专项资金和重点工程项目资金的监督检查力度，确保财政资金安全高效运行；加强非税收入管理。进一步完善非税收入管理系统建设，深化“收支两条线”管理，将国有资本经营收益等预算外收入全部纳入政府财政预算，对执收单位实行目标责任制管理，严格财政票据申领程序，加大对违法违规问题的监督检查和处罚力度。

各位代表，2011年是充满机遇与挑战的一年。我们将在区委的正确领导下，积极进取，开拓创新，扎实工作，努力为建设幸福北戴河做出新的贡献，以优异成绩迎接建党90周年！