北戴河区2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告

 

北戴河区2011年财政预算执行

情况和2012年财政预算草案的报告

  

2012年2月15日在北戴河区

第十四届人民代表大会第一次会议上

  

 

各位代表：

受区政府委托，现将2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案提请区十四届人民代表大会第一次会议审议，并请区政协各位委员和列席同志提出意见。

一、2011年财政预算执行情况

2011年，政府财政工作在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，圆满完成了区第十三届人大五次会议确定的目标，实现了当年财政预算收支平衡，为实现 "十二五" 经济社会发展良好开局做出了积极贡献。

2011年一般预算完成情况  2011年11月，经区十三届人大常委会第31次会议批准，对年初预算作了调整。全部财政收入由年初82000万元，调整为87000万元,调增5000万元，比上年增加15274万元，增长21.3%；一般预算支出由年初预算55230万元，调整为56800万元，调增1570万元。政府性基金收入和政府性基金支出均由年初预算128万元，调整为162万元，调增34万元。

2011年，全部财政收入完成87679万元，完成调整预算的100.8%，比上年增长22.2%。其中，中央级收入完成25985万元，完成调整预算的101.2%；省级收入完成8820万元，完成调整预算的100.1%；市级收入完成10777万元，完成调整预算的100.7%；地方一般预算收入完成42097万元，完成调整预算的100.7%，比上年增长20.2%。

2011年，一般预算支出完成62617万元，其中，上级专款支出5608万元，上年结转支出259万元，区本级支出56750万元，完成调整预算的99.9%，比上年增长17.8%。各项支出具体完成情况是：一般公共服务支出10774万元，其中，上级专款177万元, 上年结转2万元，区本级10595万元；国防支出506万元，全部是区本级支出；公共安全支出1785万元，其中，上级专款262万元,区本级1523万元；教育支出8568万元，其中，上级专款653万元，上年结转10万元，区本级7905万元；科学技术支出110万元，其中，上级专款11万元，区本级99万元；文化体育与传媒支出1071万元，其中，上级专款137万元，区本级934万元;社会保障和就业支出3938万元，其中，上级专款991万元，上年结转3万元，区本级2944万元；医疗卫生支出5348万元，其中，上级专款861万元，上年结转11万元，区本级4476万元;节能环保支出321万元，全部是区本级支出；城乡社区事务支出3458万元，其中，上级专款100万元，区本级3358万元；农林水事务支出2878万元，其中，上级专款652万元，区本级2226万元；交通运输支出232万元，其中，上级专款2万元，区本级230万元；资源勘探电力信息等事务支出149万元，全部是区本级支出；商业服务业等事务支出4144万元，其中，上级专款1205万元，区本级2939万元；住房保障支出1470万元，全部是区本级支出；粮油物资储备管理事务支出97万元，全部是区本级支出，其他支出17768万元，其中，上级专款557万元, 上年结转233万元，区本级16978万元。

按照现行财政体制测算，地方一般预算收入42097万元，加税收返还、结算补助、转移支付、上级专款等24382万元，减上解支出3873万元，当年可用财力为62606万元；加上年结余353万元，全部可用财力为62959万元，全年安排支出62617万元，年终滚存结余342万元，其中，结转下年支出248万元，净结余94万元，当年实现财政预算收支平衡。

2011年基金预算完成情况  基金收入完成163万元，完成调整预算的100.6%，比上年增长30.4%。基金支出完成1674万元，其中，上级专款1511万元，区本级163万元，完成调整预算的100.6%，比上年增长28.3%。

各项支出具体完成情况是：社会保障和就业支出157万元，其中，上级专款22万元，区本级135万元；城乡社区事务支出1086万元，全部是上级专款支出；农林水事务支出147万元，其中，上级专款119万元，区本级28万元；教育及其他支出284万元，全部是上级专款支出。

 2011年基金收入163万元，加上级补助收入1511万元，减基金支出1674万元，当年实现基金预算收支平衡。

二、2007年以来财政工作简要回顾

各位代表，过去五年，财政部门在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，充分发挥财政职能作用，努力克服复杂经济形势影响，积极应对金融危机挑战，集中精力稳增长、调结构、惠民生、促变化、保稳定，较好地完成了区十三届人大各次会议确定的目标任务，取得了一系列令人鼓舞的成绩。

财政综合实力显著增强。财政部门围绕区委、区政府确定的四大经济增长点，坚持以招税、招租、招商、招会 "四招" 为重点，不断完善扶持企业发展的财税政策，优化发展环境，努力培植壮大财源，促进经济结构优化升级和发展方式转变。五年累计拨付扶持企业发展资金和中小企业发展资金16543万元，休疗单位冬季营业扶持资金334万元。中油华奥、国华置业、宣亚国际等多家知名文化创意和总部企业先后落户我区，城市创新剧场群、五星级酒店、北戴河国家科技馆等一批高端文化旅游产业项目扎实推进。总部经济、创意产业迅速发展壮大，五年累计实现税收126776万元，占全部财政收入的40%，年均增长27%。五年来，财源结构不断优化，财政收入实现持续快速增长，由2006年的31388万元增加到2011年的87679万元，是2006年的2.8倍，年均增长22.8%；地方一般预算收入由2006年的15597万元增加到2011年的42097万元，是2006年的2.7倍，年均增长22%。五年累计完成财政收入317017万元。一般预算支出由2006年的29610万元，增加到2011年的62617万元，是2006年的2.1倍，年均增长16.2%。

财政保障能力逐年提升。五年累计教育支出32513万元、医疗卫生支出19622万元、社会保障和就业支出15626万元、 "三农" 支出14829万元，2011年上述各项支出分别是2006年的2.73倍、3.37倍、2.91倍、3.43倍，年均分别增长22.22%、27.5%、23.86%、27.97%。五年来，教育经费保障机制得到不断强化，城乡免费义务教育全面实现；医药卫生体制改革扎实推进，新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险制度全面建立，城乡公共卫生服务体系更加健全；社会保障制度全面覆盖城乡，新型城市和农村养老保险等制度全面实施，城乡居民最低生活保障、五保供养、社会救济等补贴资金及时足额发放，就业再就业保障工作扎实推进；支农惠农政策得到深入贯彻落实， "三农" 投入稳定增长，有力促进了全区农村经济持续发展、农民稳定增收。

财政支持城乡发展成效显著。城乡一体化发展步伐进一步加快，公共财政惠及城乡群众，有力促进了城乡公共服务均衡发展。新农村建设扎实推进，完成人畜饮水安全、农业灌溉设施、村间公路建设，推进北部片区污水管网等工程，城乡基础设施建设不断完善，城乡面貌变化显著，居民生产生活质量得到较大提高。五年来，通过向上争取、融资等方式多渠道筹集建设资金，累计投入资金158256万元，有力保障了重点涉暑工程和基础设施建设的顺利进行，一批市政、公用基础设施项目先后建成并投入使用，城镇绿化、亮化、美化水平得到较大提升，确保了 "城镇面貌三年大变样" 、 "城市建设三年上水平" 目标的全面实现。

财政管理水平不断提高。按照构建现代公共财政体系和财政管理科学化精细化要求，坚持制度创新、管理创新，稳步推进各项改革，部门预算、项目预算、零基预算、综合预算等科学的预算编制方法得到全面应用，国库集中支付改革实现全覆盖，政府采购范围和规模不断扩大，日常监督、委派监督、网络监督与专项检查相结合的财政大监督体系基本建立，预算编制、执行、监督 "三位一体" 的财政管理格局基本形成，财政管理的科学化精细化水平显著提高。

各位代表，上述成绩的取得是区委、区政府正确领导的结果；是区人大、区政协依法监督鼎力支持的结果；是全区上下共同努力的结果；也是财税干部职工辛勤工作的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，财政运行中还存在着一些不容忽视的问题，主要表现在：一是财政收入虽然持续快速增长，但财源基础尚不稳固，立区的大项目还不够多；二是财政保障水平虽有了明显提高，但财政收入总量还偏小，支出需求大，收支矛盾仍然比较突出；三是财政监督仍需进一步加强，防范和化解财政风险的机制需进一步完善；四是受国家信贷政策调整以及国家对政府融资平台进行规范等因素影响，给我区项目建设资金的筹集、调度带来较大困难等等。对于上述问题，我们将高度重视，并采取有力措施认真研究解决。

三、2012年财政预算草案

各位代表，2012年是实施 "十二五" 规划承上启下的关键一年，也是打好跨越攻坚战、建设幸福北戴河的重要一年。做好今年的财政工作，事关全局、责任重大。2012年我区财政工作的总体要求是：全面贯彻党的十七届六中全会、省第八次党代会、区第十次党代会和省、市经济工作会议精神，紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，继续坚持讲科学、求规范、重创新、兴财政、促发展、为人民的 "十八字" 理财思路，着力建设发展型、和谐型、法制型、效能型 "四型财政" ，深化财政改革，加强财政管理，强化增收节支，切实保障和改善民生，为促进科学发展、富民强区，建设幸福北戴河提供强有力的财政支撑。

按照上述要求，我区2012年财政预算具体安排情况如下：

2012年财政收入预算  全部财政收入安排92000万元，按可比口径计算比上年增长14.3%。其中，中央级收入25104万元；省级收入9337万元；市级收入12024万元；地方一般预算收入45535万元，比上年增长11.1%。

2012年财政支出预算  区级一般预算支出安排57884万元。具体安排情况：人员经费22909万元；正常公用经费1877万元；专项公用经费33098万元。

2012年一般预算平衡情况  按现行财政体制测算，2012年一般预算收入为45535万元，加税收返还、结算补助、上级转移支付资金16276万元，减上解支出3927万元，2012年全区当年可用财力57884万元，加上年滚存结余342万元，全部可用财力为58226万元。当年安排地方一般预算支出57884万元，上年结转支出248万元，年终滚存结余94万元，当年全区财政预算收支平衡。

2012年基金预算安排情况  政府性基金收入安排135万元，政府性基金支出安排135万元，当年基金预算收支平衡。

关于财政收入安排情况说明  2012年全部财政收入安排14.3%的增幅，是根据我区经济发展形势，充分考虑经济增长预期，综合分析各种政策性增减收因素，经过反复测算确定的。

关于财政支出安排情况说明  2012年财政支出安排，坚持科学发展、民生优先、厉行节约、集中财力办大事、零基预算、注重绩效的原则。在保工资、保运转和保稳定方面，安排正常公用经费和人员经费支出24786万元，全力保障公教人员工资、津贴、补贴足额发放和机关正常运转；预留资金9000万元，确保工资改革的落实；安排公共安全支出1465万元，确保政法系统经费的落实，重点对平安北戴河建设给予保障。在社会保障和改善民生方面，安排支出3336.4万元，对再就业资金、城乡居民最低生活保障、五保供养、社会救济等补贴资金给予足额保障；安排支出1500万元，切实为人民群众解决实际问题，持续改善民生。在支持 "三农" 方面，安排农林水支出2061.5万元，对新农村建设、农业基础设施建设、农业产业化项目扶持、高效设施农业等重点领域给予保障；安排支出103万元，保障村干部工资补贴的足额发放，确保农村基层党组织正常运转。在社会事业发展方面，安排教育支出8589.8万元，在保障各项教育经费落实的同时，对更换校车、中小学基础设施改造、高中贫困生补助等重点资金给予保障；安排医疗卫生支出4830.8万元，重点保障新型农村合作医疗、医疗救助等制度的落实，大力支持城乡医疗卫生事业发展；安排科学技术支出198.1万元，重点支持科技创新城区建设，科技成果研究与开发等重点工作，保障科技经费落实；安排文化体育与传媒支出851.6万元，加强公共文化、体育基础设施和服务网络建设，保障各类群众文体活动、轮滑节、情侣狂欢节、暑期音乐和体育文化人等活动的开展。在支持经济发展方面，安排扶持企业发展、旅游促销、中小企业发展、招商引资等支出3035万元。继续加大对外宣传推介和招商引资力度，引进更多优势企业总部落户我区。加大资金投入，重点对高端旅游、总部经济、文化创意、高新技术和现代服务业发展进行扶持。

四、坚定信心，扎实工作，确保完成2012年预算任务

面对2012年的新形势、新任务，财政部门要认真贯彻区第十次党代会精神，牢固树立 "责任、效率、公平、安全" 意识。突出抓好以下五方面工作：

（一）强化财政增收节支，提高预算执行质量。牵头制定招商引税目标任务，配合相关部门加大招商引税力度，在做大做强收入增量上下功夫；认真落实省、市、区《关于建立综合治税大格局的实施意见》，积极推进综合治税信息共享系统建设，强化税源管理和监控，提高税收征管质量；对营业税改增值税试点、小微企业提高营业税、增值税起征点等税收改革和房地产调控政策予以高度关注，分析对我区财政收入造成的影响并积极应对；继续树立 "过紧日子" 思想，按照 "保运转、保民生、保稳定、压一般" 的原则，严格控制 "三公" 经费支出，努力降低行政成本；强化预算刚性，确保资金使用效益。加大预算信息公开力度，主动接受区人大监督，及时向社会公开本级政府预算、政府预算调整、政府决算和预算执行情况。

（二）发挥财政调控作用，促进经济发展方式转变。围绕产业聚集区、加快推进沿海地区开发和服务业综合改革试点、旅游综合改革试点等重点工作，积极向上争取财政税收优惠政策，增强发展后劲；用足用好中央积极的财政政策，努力争取中央投资项目及资金；发挥财税政策导向作用，重点扶持高端旅游、总部经济、文化创意产业、高新技术、现代服务业等优势企业发展；加强与各商业银行合作，有效促进银企对接，整合全区资源，搭建新的融资平台，成立小额贷款公司，努力破解融资难问题，为中小企业发展提供资金支持。

（三）突出发展民生事业，提升公共财政保障能力。坚持教

育发展优先，继续加大对教育的投入力度，完善义务教育经费

保障机制，不断改善办学条件，提升办学水平；巩固和完善城镇居民基本医疗保险制度和新型农村合作医疗制度，保障医药卫生体制改革稳步推进，加快构建覆盖城乡的公共卫生服务体系；进一步提高最低生活保障标准，落实促进就业再就业的各项财税政策；全力保障机关事业单位正常运转，确保公教人员工资足额发放，提高财政应对突发事件的保障能力；支持文化、体育事业发展，着力推进文化大发展大繁荣，以创建全国公共文化服务体系示范区为契机，深入实施文化惠民工程；坚决落实区委、区政府的决策部署，对于重点涉暑工程和城市基础设施建设，给予资金保障。

（四）加大支农惠农力度，促进农业发展和农民增收。认真执行中央各项支农惠农政策，科学安排和整合财政支农资金，明确投向重点，加大对农业基础设施建设、高效设施农业、乡村旅游、农业产业化龙头企业的扶持力度；进一步完善农村社会保障制度，扎实推进新型农村养老保险试点工作，着力解决农民 "老有所养、病有所医" 问题；抓住全省统筹城乡发展试点机遇，在新农村建设过程中，引导新型产业、业态、功能向农村转移。实施205国道以南给排水设施建设，推动城市水、电、燃气、供暖、污水和垃圾处理设施向农村延伸覆盖，进一步提高农村居民生活质量。

（五）坚持改革创新理念，进一步提高财政管理水平。加强

基础工作。坚持以抓 "两基" 促 "两化" ，继续深入开展财政综

合改革与管理示范县创建活动，不断充实和完善基础信息、基本制度、基本规范和基本流程，提升财政管理科学化精细化水平；深化预算管理改革。健全预算绩效评价机构，强化对各预算部门使用财政资金的绩效管理，将绩效评价结果运用到预算编制、调整、拨付过程之中；完善国库管理改革。积极探索国库单一账户体系下的管理新模式，力求推进机关事业单位公务卡改革试点工作；深化政府采购改革。积极推进政府采购信息化建设，逐步实现政府采购业务交易信息共享和全流程电子化操作；深化财政监督管理改革。积极构建大监督格局，完善财政监督工作体系，建立财政资金管理问责机制，确保财政资金安全高效运行；加强非税收入管理。全面启用新版非税收入管理系统，加强对财政票据的管控，加大对违法违规问题的监督检查和处罚力度；加强国有资产管理。严格执行行政事业单位资产配置、处置、经营等相关规定，确保国有资产保值增值；加强政府性债务管理。不断完善偿债机制，促进政府性债务管理规范化、制度化；推进财税信息分析系统建设。逐步实现财税信息共享，提高财税部门对数据进行综合性分析的能力，及时为领导决策提供依据。

各位代表，2012年是充满机遇与挑战的一年。时不我待，任重道远，我们将在区委的正确领导下，进一步解放思想，务实创新，自我加压，负重奋进，为打好跨越攻坚战、建设幸福北戴河做出新的贡献！