北戴河区人民政府关于2012年1-6月份财政预算执行情况的报告

北戴河区人民政府

关于2012年1-6月份财政预算执行情况的报告

（2012年8月31日）

 

主任、各位副主任、各位委员：

按照会议安排，我受区政府委托，向区人大常委会报告2012年1-6月份财政预算执行情况，请予审议，并提出意见。

一、2012年1-6月份预算执行情况

（一）1-6月份一般预算完成情况。我区全部财政收入累计完成49872万元，占预算92000万元的54.2%，实现了 "时间任务双过半" 的任务目标，超时间进度4.2个百分点，下降7.1%，其中：上划中央收入16336万元，完成预算25104万元的65.1%，下降3.6%；上划省收入6342万元，完成预算9337万元的67.9%，下降1.8%，上划市收入5133万元，完成预算12024万元的42.7%，下降25.2%，地方级财政收入22061万元，完成预算45535万元的48.5%，下降9.2%。全部财政收入中：国税局完成18854万元，完成预算24800万元的76%，增长14.9%；地税局完成24592万元，完成预算60000万元的41%，滞后时间进度9个百分点，下降26.6%；财政局完成6426万元，完成预算7200万元的89.3%，增长69.3%。一般预算支出完成31854万元，完成预算57884万元的55%，增长1.5%。

（二）1-6月份基金预算完成情况。政府性基金收入完成1万元，完成全年预算135万元的0.7%，下降50%。政府性基金支出完成495万元，其中区级政府性支出完成73万元，完成全年预算135万元的54.1%，增长231.8%。

二、1-6月份财政运行特点

（一）强化收入监管，保证了时间进度要求。今年以来，由于我区11家重点税源企业受税收征管权限调整而迁出或主税迁走影响，上半年形成近1亿元收入缺口。面对极其严峻的财政收入形势，区政府责成财政、税务等经济部门密切关注政策动态，不断优化发展环境，加大招商引资力度，加强对重点税源、重点行业的掌控，挖掘增加财政收入的各种资源，努力将财政收入缺口弥补到最小。同时，开发区管委和财税部门加强协调配合，把握经济走势，强化税收分析预测与调度，有针对性地解决收入中存在的问题，把确保首月、首季收入 "开门红" 、 "时间任务双过半" 作为重点目标狠抓落实，坚持依法治税管费，完善内部征管机制，保证了税款及时足额入库。

（二）非税收入实现大幅增长。加大了对非税收入的征收清缴力度，入库非税收入6426万元，增收2630万元，在一定程度上弥补了税收减少形成的缺口。

（三）总部经济税收继续保持主导地位。受全国整体经济形势下滑及部分重点企业总部迁出影响，总部经济及文化创意产业税收完成23452万元，下降9.5%，占全部财政收入的47%。

（四）坚持勤俭节约，大力压缩公用经费支出。严格执行厉行节约有关规定，加强预算刚性管理，建立预算追加三审制度，除涉及社会稳定、公共安全、民生保障等应急支出外，原则上不安排临时追加预算。由于暑期工作需要，确需追加预算的，由区政府审批、财政部门相关科室实地核实提出意见、局长办公会议定、报区长审定后拨付。在严峻的财政形势下，确保了公教人员工资足额发放、机关正常运转和重点项目资金需求。

三、上半年重点工作开展情况

（一）强化综合治税工作，提高税费征管质量。一是按照省、市、区三级部署，积极稳妥推进综合治税工作。加强收入监管，查找薄弱环节，制定应对措施，有效堵漏增收，加大以票管费力度，强化重点税源管控。目前，我区综合治税各项工作已经进入试运行阶段，对税费征收管控起到了积极作用。二是完善财税联席会议制度，提高会议效率效能，加强财政、两税和开发区管委的联动配合，认真分析收支情况，及时为领导决策提供参考。

（二）强化财源基础建设，提高自身造血功能。一是积极培植存量财源，围绕四大经济增长点，多渠道筹措资金，支持湖南艺文文化传播公司、国家科技馆北戴河展览馆、松石滩高尔夫俱乐部等总部经济、文化创意、高端旅游和中小企业项目建设与发展，为促进项目尽快建成运营、壮大现有财源打下较好基础。二是在税收增量上下功夫。制定2012年招商引税目标任务，以政府文件形式下达到各部门，把此项工作作为年底考核科级领导班子的重要内容。3月份，赴内蒙古、山西等煤炭资源大省，组织召开小型招商会，下大力引进煤炭销售等物流企业、广告企业、文化公司入驻北戴河。通过全区上下共同努力，上半年，多家企业来我区考察并达成初步入驻协议。

（三）强化财政资金保障，促进民生和社会事业发展。1-6月份，拨付资金1254万元，保障老旧小区供热管网改造、城乡环卫设施一体化、保障性安居工程、背街里巷改造等10件为民实事的实施；拨付资金1757万元，保障新城保、新农保、农村民办教师养老金补助、城镇居民最低生活保障、社会救济等社会保障政策落实；拨付资金468万元，保障综合治理、暑期安保等维稳工作顺利进行；拨付资金926万元，积极落实支农惠农政策，支持农村各项事业发展，保障基层建设年活动开展；拨付资金2713万元，支持教育事业发展，保障中小学安保、教育基础设施加固改造和校车交通费等重点资金落实；拨付资金2212万元，支持医疗卫生事业发展，保障医药卫生体制改革和新型农村合作医疗、城乡医疗救助等制度的落实；拨付资金13714万元，确保公教人员工资、津贴、补贴的及时足额发放和机关正常运转。

（四）强化财政调控作用，促进经济增长和发展方式转变。一是对高端旅游、总部经济、文化创意产业、高新技术、现代服务业给予政策优惠和资金扶持，1-6月份拨付扶持企业发展资金1000万元。二是推进公共文化服务体系示范区创建和旅游服务业综合改革试点工作，1-6月份拨付基层文化建设、旅游促销、暑期开办俄语节目等资金326万元。三是抓好融资及小额贷款公司试点工作，积极协调相关部门，向上级申报成立了我区第一家小额贷款公司，目前，进入试运营阶段，将有效缓解我区民营、个体经济和小企业融资难问题。四是充分发挥财政职能作用，借助北戴河暑期优势，积极主动向上级部门汇报，争取更多政策倾斜和财力支持。抓好与省财政厅、市财政局对接，抓好5000万元专项转移支付资金的落实工作。

四、下半年具体工作措施

（一）加大税收征管力度，确保完成全年目标任务。全力做好应对复杂形势的准备，牢牢把握我区重点税源、重点企业的经营状况及运行走势，狠抓征管工作，进一步明确目标，强化责任，细化措施，切实加大税收征管力度，确保完成全年收入任务。

（二）加大招商引资力度，培植财政收入增长点。努力做大做强我区财源基础，采取切实有效办法，加快项目引进和落地，重点扶持高端旅游、总部经济、文化创意产业、高新技术、现代服务业等优势企业发展，保证财政收入持续、较快增长。

（三）加强预算支出管理，全力落实资金保障。认真落实上级关于预算支出管理的相关要求，提高预算执行质量，加强 "三公" 经费管理，大力压缩行政成本。坚持把保民生、保运转、保重点作为公共财政的优先方向，下半年在保运转的同时，重点保障10项为民实事的实施、救灾资金的落实和重点项目建设的资金需求。

（四）及早动手，做好2013年的预算编制工作。认真谋划，突出重点、亮点，本着有效控制行政成本、遏制铺张浪费、坚持厉行节约的原则编制预算。集中财力加大对三农、教育、卫生、社保等民生领域的投入，同时，强化预算绩效管理理念，把绩效评价结果运用到预算编制中。

客观地讲，虽然今年上半年通过我们的共同努力，财政收入实现了 "时间任务双过半" 的任务目标，但是，由于全年的税收缺口十分巨大，加之下半年经济形势仍不容乐观，完成全年收入任务确存在较大困难（目前，地税预测年底缺口1.5亿元）。下半年，我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督下，进一步坚定信心，强化任务意识、责任意识，制定强有力的工作措施，持续加大收入征管力度，努力扩大增量财源，全力做好各项财税工作，确保全面完成全年财政收支任务。

以上报告不妥之处，请主任、各位副主任、各位委员批评指正。